Инвестиционный аналитик: От основ до M&A и LBO моделирования
Интенсивная программа подготовки инвестиционных аналитиков, охватывающая полный цикл оценки стоимости бизнеса, структурирования сделок слияний и поглощений, а также выкупов с использованием заемного капитала. Курс сочетает классический подход Excel с автоматизацией на Python для современных финансовых задач.
Course Syllabus
Основы корпоративных финансов и бухгалтерского учета
Погружение в фундамент финансового анализа, необходимый для понимания здоровья компании.
- 01Три формы финансовой отчетности
Изучение баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств.
- 02Взаимосвязь отчетности
Практика по связыванию трех форм отчетности в единую динамическую модель.
- 03Финансовые коэффициенты и маржа
Анализ ликвидности, рентабельности и долговой нагрузки для целей оценки.
Финансовое моделирование и DCF в Excel
Создание полноценной модели дисконтированных денежных потоков (DCF) как базового инструмента аналитика.
- 01Прогнозирование денежных потоков (FCFF/FCFE)
Построение прогноза выручки, расходов и капитальных вложений.
- 02Оценка стоимости капитала (WACC)
Расчет стоимости собственного и заемного капитала с использованием CAPM.
- 03Терминальная стоимость и чувствительность
Метод Гордона, мультипликаторы выхода и построение таблиц данных для анализа рисков.
Python для финансового анализа
Использование мощи программирования для обработки больших массивов данных и сценарного моделирования.
- 01Основы Pandas для финансиста
Загрузка финансовых данных, фильтрация и базовая статистика.
- 02Автоматизация сбора данных и визуализация
Использование Python для извлечения данных из отчетности и построения графиков трендов.
- 03Симуляция Монте-Карло для оценки рисков
Применение Python для моделирования сотен сценариев развития событий.